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房地产公司出纳岗位职责

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2017-07-31 16:28

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  在每个公司里,每个职位都是至关重要的,以下是出国留学网实用资料栏目小编为您整理房地产公司出纳岗位职责,供您参考,希望对你有所帮助,更多详细内容请点击出国留学网查看。

  房地产公司出纳岗位职责1

  一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。

  二、妥善保管库存现金和各种有价证券,严禁以“白条”抵库。

  三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票,严格控制签发空白支票。

  四、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

  五、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。

  六、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。

  七、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

  八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

  九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。

  十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项

  十一、完成部门领导交办的其他工作。

  房地产公司出纳岗位职责2

  1、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务,编制有关记帐凭证。

  2、根据复核的记账凭证记账,编制月度及年度财务报表.

  3、负责组织好日常财务工作和会计凭证,正确使用会计科目,及时记账、算帐、结帐、并于每月终了,对总账与各明细账之间的余额进行平衡,做到帐帐相符。

  4、负责组织各项资产的核算,正确计提折旧,掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查工作。

  5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案;防止失密、遗失,做到资料完整,正确可靠。

  6、负责按照税法及有关管理与核算要求,及时、准确编制并上报各种纳税报表,办理交纳各种税金的清缴及结算手续。

  7、协助财务部长编制公司的会计报表。

  8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证;

  9、负责销售和利润的明细核算,编制利润表及其他往来结算的明细核算。

  10、负责及时、准确编制开发成本(工程相关)、在建工程有关明细报表,对各工程、项目及时进行统计、分析。

  11、完成领导交办的其它工作。

  房地产公司出纳岗位职责3

  一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定,复核收付凭证,办理收付。

  二、银行存款和现金要及时登记,做到日清月结,定期将银行存款余额调节表交会计审核。

  三、金库不得有帐外现金,库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金,不得任意挪用现金,如有短缺,负有赔偿责任,不得把金库钥匙、密码交给他人保管。

  四、要规范使用支票,遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管,不签发空白支票。

  五、保管好各种印章和有价证券,严格按照规定用途使用。

  六、记账要及时准确,做到日清月结,库存现金要与账面相符。

  七、认真学习贯彻落实《档案法》,不断提高做好档案工作的能力。

  八、积极主动向领导请示,汇报档案工作出现的新情况新问题,征得领导的支持,按标准完成本职工作。

  九、虚心接受上级部门的指导检查,积极探索做好档案工作的新方法,新途径。

  十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。

  十一、严格遵守档案工作各项制度,确保档案安全无损。

  十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。

  房地产公司出纳岗位职责4

  1、负责公司日常的费用报销。

  2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

  9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  10、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

  11、完成领导布置的其他工作。


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