1、事后监督的操作
先按每日营业轧帐单上登记的各类基本业务的交易总笔数、总金额分别与原始凭证进行校对,确认无误后,接着按照原始凭证的任意顺序,逐笔输入凭证打印的交易流水号和客户填写的交易金额,系统自动核对两项内容,回显交易流水中的其他内容。如果发现了不相符的情况,则手工联动登记差错。监督内容有三个方面:
大额支付监督:a、定活期开户无论金额多少都要监督,刚好赶上银行拿到了社保项目,开户数都集中在四月,工作量很大;b、存取款大于五万开始监督,存款达到20万,取款超过5万,本地转账超过5万,外地转账大于5000,都要核查身份证。
特殊交易监督:a、挂失监督,有密码、存折、卡、卡和存折挂失;b、客户资料变更监督,有更改姓名,证件号码等重要信息。
凭证使用监督:各种凭证使用情况监督。
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