出国留学网

目录

九月份出纳工作总结

【 liuxue86.com - 出纳工作总结 】

【九月份出纳工作总结七】

  时光荏苒,我已经担任了一个多月的出纳工作,回顾过去一个月的点点滴滴,有过失误,有过犯错,逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务,即使刚开始犯错,花了不少时间才弄明白,心里都会感觉到欣慰和踏实,在此期间我确实学到了很多,这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。

  出纳是一项简单而琐碎的工作,除了平日及时处理各项事务,我也犯了一些失误:刚开始在开具支票和电汇的时候,会在金额大写上或是日期上写错,开收款收据的时候对系统不熟悉,金额填写错误,这在一定程度上耽误了工作时间。其次在发工资的时候,业务员账号数据有误,导致银行退回了该笔数额,也造成了一些不必要的麻烦,得重新电汇这笔款项。期间有碰到不懂的地方不会操作,幸好有同事的帮助,才解决了问题,我觉得只要从每一次差错中吸取经验教训,就能积累更多。不积跬步,无以致千里,不积小流,无以成江海,我有信心做好本职工作,也相信我会不断进步。

  在此期间,我的主要工作可以归纳为以下几点:

  1、填写银行存款日记账和现金日记账

  2、填写资金结存日报

  3、办理各项收付款业务

  4、备用金的支付和弥补

  5、保管现金以及各重要凭证

  6、与银行沟通办理货币业务

  7、填制日报、周报和月报,月末对账

  基本上每日的工作流程为:

  8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账,根据上日银行日记账明细编制资金日报表,发总监。

  9:00-12:00

  (1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务:根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。

  (2)收讫发货单及各办事处汇款通知,及时通过SS系统打印收款收据,使银行已收的单据企业及时入账

  1:00-3:00 去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要及时存银行,不得“坐支”。

  3:00-4:00 银行回来后进行系统的付款处理,整理好回单,附于相关凭证上。 4:00-5:00  将当日收款通过Pos机刷卡存入银行,系统打印收取款项存款日报表,现金盘点,确保账实相符。

  此外,每周一编制周报,每月初编制日报和月报,同时还有月中技术服务费的支付,各项税金的支付,还有工资奖金,必须对每一个数据负责,做到细心严谨。另外现金流量的编制还有些不太熟悉,需要进一步的学习和探究。

  我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上,本着严格要求自己的基础上,我会积极学习公司各项业务和财务知识,充实自我,为公司做一点绵薄之力,至少不犯错。总之,这段时间的工作是愉快的,充满收获的,能感觉到办公室整个良好的工作氛围,最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的耐心指导。

  小编精心推荐

  出纳工作总结 | 出纳年度工作总结 | 出纳年终工作总结 | 出纳个人工作总结

  小编精心推荐

  出纳工作总结 | 出纳年度工作总结 | 出纳年终工作总结 | 出纳个人工作总结

  想了解更多出纳工作总结网的资讯,请访问: 出纳工作总结

本文来源:https://www.liuxue86.com/a/2572509.html
延伸阅读
光阴似箭,岁月如梭,相信在这一阶段的工作中自己有很多收获成长。此时就该对这段时间的工作进行一次回顾总结。通过工作总结可以找出自己工作中的亮点和不足。小编为朋友们了收集和编辑了“单位
2022-06-02
时间快速流逝,在目前的岗位上,又一阶段的工作过去了!“凡事预则立”,本阶段的工作总结需要开始准备了。能够更加全面的了解自己,提高自己。小编为朋友们了收集和编辑了“单位出纳工作总结5
2022-06-02
时间伟大的作者,岁月匆驶。这一阶段的工作即将结束。在写工作总结时,需要重点写哪些方面呢?为此,小编从网络上为大家精心整理了《出纳工作总结100字简短》,仅供参考,大家一起来看看吧。
2022-06-01
又是一个阶段工作的结束,作为出纳,在上半年的工作中有没有什么样的收获呢?下面是由出国留学网编辑为大家整理的“出纳上半年工作总结及计划范文(合集)”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。出纳
2022-04-19
工作总结在我们工作中的任何时候都是可以运用的到的,但是很多人对于写工作总结是反感的。下面是由出国留学网编辑为大家整理的“学校出纳工作总结个人1500字”,仅供参考,欢迎大家阅读本文
2022-04-11
出纳工作看似简单,却是每个公司最重要的岗位之一,出纳人员的成长也离不开公司领导的指导。下面是由出国留学网小编为大家整理的“出纳个人七月份工作总结”,仅供参考,欢迎大家阅读。出纳个人
2021-06-22
一个月的工作即将结束了,对于这个月的工作有没有收获或者经验教训呢?不妨写篇工作总结吧。下面是由出国留学网编辑为大家整理的“出纳四月份工作总结范文(合集)”,仅供参考,欢迎大家阅读本
2022-04-18
时光如电一般的飞驰,这一阶段的工作已经暂时告一段落了。好的工作总结是怎么写的呢?小编特地为大家精心收集和整理了“出纳工作总结100字”,仅供参考,大家一起来看看吧。出纳工作总结10
2022-06-01
作为学校的出纳,做好自己的工作是学校工作顺利进行的前提。下面是由出国留学网小编为大家整理的“高校出纳年终工作总结”,仅供参考,欢迎大家阅读。高校出纳年终工作总结(一)在学校党支部的
2021-01-07
作为银行出纳人员就要对过去一年好好的总结,并对自己今后的工作好好的进行一个安排,下面是由出国留学网小编为大家整理的“银行出纳年终工作总结”,仅供参考,欢迎大家阅读。银行出纳年终工作
2020-12-09