(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。月中1、11日盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。
11-16日
(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。
(2)审核工资表,作出“付款传票”,并督促出纳扣减员工欠款。
17-20日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应处理。月末1、21日盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。
21-29日
(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问原因,指导其作相应的调整。
小编精心推荐
小编精心推荐