③不得“坐支”。 每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。银行账处理。 登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。 每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。 保管好各种空白支票,不得随意乱放。 公司账务章平时由出纳保管。
出纳实习周记300字(七)
这一周学习的是出纳账务处理程序。 首先学习的是报销审核。 在支付证明单上经办公是否签字。若无,应补。 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。 正规发票是否与收据混贴。若有,应分开贴。 支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。 大、小写金额是否相符。若不相符,应更正重填。 报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。 支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。
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