出国留学网九月份出纳工作计划

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九月份出纳工作计划

 

  九月来临,新的月份给出纳工作提出了新的要求。为了适应新情况,我们出纳自然要做好新的月度工作计划了。下面是由出国留学网整理的九月份出纳工作计划,欢迎阅读。

【九月份出纳工作计划一】

  一、日常工作:

  1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;

  2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

  3、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,

  4、9月初及时与银行对账,并取银行对账单。

  5、9月初按时做出资金表。

  6、仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印

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  7、认真做好凭证

  8、按时去银行拿税单

  9、 根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

  10、9月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。

  二.其他工作

  1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表,

  2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。

  3、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

  4、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

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