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期货基础知识：基差交易
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期货基础知识：基差交易
一、点价交易
1.计价基础加减升贴水
(1)计价基础是某月份的期货价格
(2)升贴水由双方协商确定
2.本质：是为现货商品定价，不需要参与期货交易
二、基差交易
1.将点价交易与套期保值结合在一起的操作
2.建仓时确定基差，减少基差的不确定性，降低风险
三、基差的变动与套期保值效果
1.基差走强：不完全套期保值，基差变大，卖出套期保值有盈利
由负变正、正值增大、负值的绝对值减小
2.基差走弱：不完全套期保值，基差变小，买入套期保值有盈利
3.基差不变：完全套期保值，盈亏相抵
四、套期保值有效性=期货价格变动值/现货价格变动值
1.度量风险对冲程度
2.以期货和现货两个市场盈亏抵消程度来评价有效性
3.数值越接近100%，套期保值有效性就越高
考题回顾
综合：9月10日，我国某天然橡胶贸易商与外商签订一批天然橡胶订货合同，成交价格折合人民币11，950元/吨，由于从订货至货物运至国内港需要几个月的时间，为了防止期间价格下跌对其进口利润的影响，该贸易商决定利用天然橡胶期货进行套期保值，于是当天以12，200元/吨的价格在11月份天然橡...
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期货基础知识：基差交易的相关文章
期货基础知识：正反向市场
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期货基础知识：正反向市场
一、正向市场：基差为负，主要反映持仓费
1.两种情形
(1)期货价格>现货价格
(2)远期期货合约价格>近期期货合约价格
2.期货价格与现货价格差额与持仓费有关
3.持仓费体现期货价格形成中的时间价值
二、反向市场
1.情形与正向市场相反
2.出现的原因
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期货基础知识：期货投机的操作方法
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期货基础知识：期货投机的操作方法
一、开仓阶段
1.入市时机的选择
(1)需求增加或供给减少→价格上升→买入期货合约
(2)需求减少或供给增加→价格下降→卖出期货合约
2.金字塔式买入卖出
(1)现有持仓已盈利，且再增仓渐次递减
二、平仓阶段...[ 查看全文 ]
期货从业基础知识：期货投机与套期保值的比
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期货从业基础知识：期货投机与套期保值的比
一、相同点
通常以对冲平仓结束交易
二、不同点
1.交易目的
期货投机赚取价差收益
套期保值规避现货价格波动
2.交易方式
期货投机仅在期货市场上进行操作
套期保值在现货市场和期货市场上同时进行操作
3.交易风险及收益
期货...[ 查看全文 ]
期货基础知识：期货市场的形成
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期货基础知识：期货市场的形成
一、期货市场的萌芽
期货交易最早萌芽于欧洲，期货交易萌芽于远期交易。
二、现代期货交易的形成
1.规范的现代期货市场在19世纪中期产生于美国芝加哥。
2.1848年82位粮食商人在芝加哥发起组建了世界上第一家较为规范的期货交易所——芝加哥期货交易所。
3.1...[ 查看全文 ]
期货基础知识：期货市场相关范畴
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期货基础知识：期货市场相关范畴
期货市场相关范畴
1.期货合约
期货合约是期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约。
2.期货交易
期货交易由现货交易衍生而来。
3.期货市场
期货市场...[ 查看全文 ]
2016年期货从业资格考试期货价格的基本分析
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一、基本分析及其特点
基本分析(FundamentalAnalysis)基于供求决定价格的理论，从供求关系出发分析和预测期货价格变动趋势。期货价格的基本分析具有以下特点：以供求决定价格为基本理念;分析价格变动的中长期趋势。
二、需求分析
1.需求是指在一定的时间和地点，在各种价...[ 查看全文 ]
2016年期货基础知识考点讲义：利率期货交易
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第三节利率期货交易
一、利率期货套期保值
利用利率期货进行套期保值规避的是市场利率变动为投资者带来的风险，分为卖出套期保值和买入套期保值两类。
1.利率期货卖出套期保值：通过期货市场开仓卖出利率期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率上升的风险。
使用...[ 查看全文 ]
2016期货基础知识考点复习：期货价格的技术分析
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一、基本分析与技术分析比较
1.概念：技术分析(TechnicalAnalysis)基于市场交易行为本身，通过分析技术数据来对期货价格走势作出预测。技术数据的表现形式主要是各种图形和指标，其实质内容主要是价格和数量。在技术分析看来，市场供求及影响供求的诸多...[ 查看全文 ]
2016年期货从业考试《基础知识》考试大纲
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2016年期货从业人员资格考试大纲
“期货基础知识”考试大纲
第一章 期货及衍生品概述
第一节 期货及衍生品市场的形成与发展
第二节 期货及衍生品的主要特征
第三节 期货及衍生品的功能和作用
第二章 期货市场组织结构与投资者
第一节 期货交易所
第...[ 查看全文 ]
《期货基础知识》期货价格的基本分析
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一、基本分析及其特点
基本分析(FundamentalAnalysis)基于供求决定价格的理论，从供求关系出发分析和预测期货价格变动趋势。期货价格的基本分析具有以下特点：以供求决定价格为基本理念;分析价格变动的中长期趋势。
二、需求分析
1.需求是指在一定的时间和地点，在各种价格水...[ 查看全文 ]
