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2014上半年财务工作总结范文

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2014-05-23 14:56

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【 liuxue86.com - 财务工作总结 】

  这是一项与数字和金钱打交道的工作。在商业化的今天,这项工作如同是这个时代的基石一般。需要巨大的毅力和敏锐的思维还有极致的细心才能胜任这样的工作。以下是由出国留学网财务工作总结栏目为大家提供的《2014上半年财务工作总结范文》,希望对大家有所帮助:

  范文一:

  下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分:第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点。

  第一部分:财务部门上半年工作总结

  1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况,也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表,每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表,每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。

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