61、基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。 （ ）
62、申购或赎回的价格错误将会引起基金资产的稀释或浓缩。 （ ）
63、基金管理人不可能操纵估值结果。 （ ）
64、基金采用的估值方法不需要在法定募集文件中公开披露。 （ ）
65、基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。 （ ）
66、由基金资产承担的费用包括基金托管费、基金管理费、信息披露费等。 （ ）
67、由基金投资者直接支付的费用有申购费、赎回费和基金托管费。（ ）
68、基金管理人和基金托管人因未履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，不列入基金费用。 （ ）
69、基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。 （ ）
70、目前我国的基金会计核算均已细化到日。 （ ）
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