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建筑业出纳工作总结范文

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  你么还在为如何写出纳总结而烦恼吗下面是由出国留学网小编为大家整理的“物流出纳工作总结”,欢迎大家阅读,仅供大家参考,希望对您有所帮助。

  建筑业出纳工作总结范文(一)

  20xx年是财务公司理顺核算机制,更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年。这一年,财务公司在财务总监xx同志的指导与帮助下,较好地完成了核算体系的建立。同时,在总经理xx同志努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。

  一、财务指标完成情况

  1、上交管理费情况

  各单位按收入应上交集团公司综合管理费x万元,实际上交x万元,尚欠x万元未交。

  2、收入情况

  截止年末,集团公司共实现收入x万元。其中,工程实现收入x万元,其他产业及房屋销售实现收入x万元。

  3、集团公司管理费开支情况

  本年度集团公司共开支管理费用约x万元。其中:工资约 x万元,折旧约x万元。

  4、固定资产变化情况

  本年度新增固定资产x万元,减少x万元,净新增固定资产x万元。

  5、上交税金情况

  本年度集团公司共计向国家上缴各种税金x万元。

  6、与总公司资金往来情况

  截止本年度末,各单位应付款合计为x万元,应收款合计为:x万元,二者相抵后,各单位应付款净额为:x万元,各单位应付集团公司净额为:x万元。

  二、主要财务工作完成情况

  20xx年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为20xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。

  1、完成20xx年财务决算编报工作。3月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20xx年财务报表工作,顺利完成了20xx年度财务决算报表编报工作,为20xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。

  2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题。

  3、组织财务检查,针对检查中出现的问题及时提出整改要求,并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后,财务公司及时组织财务人员开会,要求对存在的问题进行整改,并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中,又发现存在着共性的问题47个,并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。

  三、资金调度和信贷工作

  今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金。

  1、向金融机构借款

  本年度共完成贷款转贷x笔,累计金额为x万元。新增贷款x笔,累计金额为x万元。年初贷款余额为x万元,年末贷款金额为x万元,增加x万元,减少x万元,净增加x万元。

  2、向村镇借款

  本年度年初余额为x万元,年末余额为x万元,归还x万元。

  3、公司内部借款

  本年度年初余额为x万元,年末余额为x万元。其原因是:本年新增集资款x万元,减少原集资款x万元,净新增加x万元。

  4、利息支出

  本年度共支付金融机构借款利息x万元,支付村镇借款利息x万元,支付集资款利息x万元,合计支付利息:x万元。

  资金的成功运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。

  四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系

  本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。

  五、存在的问题

  我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释。

  会计工作中仍有许多待改进之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用。对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点。

  缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

  六、20xx年工作思路

  20xx年度,财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外,还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用,及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作:

  1、强化成本核算体系的建立,在公司文件规定的范围内进行成本核算,特别是项目成本的核算工作,按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析,完善成本核算体系,为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。

  2、理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服务意识,以服务为宗旨,全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真,踏踏实实办事,积极加强与银行金融机构的联系,积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度,为争取更多的资金和政策支持,全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

  3、强化资金监督,做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作,加强对资金支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,建立严格资金支付流程,加快工程的决算。做到先审后支,不审不支,支出必有来源实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。

  4、做好20xx年年决算工作,为20xx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在20xx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作,在本月底完成。

  5、做好20xx年度银行信用审计工作,全面保证公司在银行系统的信用审计不降级,为20xx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在20xx年3月底前完成。

  6、完成20xx年度所得税汇算、清缴工作,合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在20xx年4月初完成。

  7、根据集团预算管理指标,跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。

  8、配合工程部,完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。

  9、为了全面提高核算的时效性及准确性,在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展,承接工程数量的增多,财务核算工作量将更大,要能准确、及时完成核算工作,必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来,因此,有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。

  10、配合公司进行加强成本、费用的控制,财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度,不能超支的绝不超支。

  11、加强资金管理,统一调配,根据集团生产经营的需要,筹集、调控好各项经营用资金。

  12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

  13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

  14、加强财务检查工作,及时发现问题、改正问题,保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。

  上述9至14项工作贯穿全年。

  财务公司将在20xx年结合全年的工作需要,随时调整工作计划,以满足公司对财务核算、财务管理的要求。

  以上这些工作,都是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与公司共同进步,与公司共同成长。

  xx财务公司

  xx年x月x日

  建筑业出纳工作总结范文(二)

  一、税费收入实现历史姓突破

  上半年,面临税流紧缺重大形势,全局干部相持以科学发展不雅为动力,果断信心,迎难而上,心往一处想,劲往一处使,群策群力,克难攻坚,截至6月尾,全局累计组织各种收入10349.22万元,同比增收2887.91万元,增多38.71%,其中:税收收入8285万元,同比增收2705万元,增多4843%,完成省局下达年头计划16500万元50.21%,近几年来,我局实现了时间、使命双过半最有益成绩,税费收入取得了突破姓进展,到达了预期目标,收到了优良效果。

  二、税收法制情况进一步优化

  深化税收宣传,做有益第19个税收宣传月活动大力促进社会分析冶税,经过勤奋,政府各有关部门实时向我局提供锺点建设项目投资进度信息,使我局有效掌控了占全局总税收50%税流信息,增添了税收收入,上半年仅此一项就取得税收2100多万元勤奋促进守信体系建设,踊跃与19家单元建立了企业守信检测体系,开展了征税信用品级评定做工,隆锺召开了20xx年个体征税赞扬大会,对个体星级店公布了星级牌强化以票控税,加大对发票违法违章举动打击力度,联合公安构造,先后开展了打击发票违法犯罪“xx”、“xx”行动,共计查出假发票6580份,有效地打击了发票违法犯罪行为,促使税收执法情况进一步优化认真开展了整顿规范税收次序做工,上半年,共锺点查抄9户企业,查补收入114万元踊跃推广使用总局开辟企业所得税汇算清缴管理软件和小我私人所得税全员全额扣缴管理体系,财税库银横向联网推广做工不断开展安排布置了全局锺点税流网上值报做工,为完成省局下达上线使命作了充实预备踊跃落实国家税收优惠政策,依法减免地方各税20xx万元。

  三、税收行政管理进一步规范

  修订圆满《xx规则》等20项制度圆满考核机制,实时钻研目标义务考评办法,增添职员,充实气力,调解了年度目标义务考核做工领导小组和办公室,并确定专职职员卖力考核做工。实时修订下发了《20xx年目标义务考查究法》和《xx细则》。分解落实了20xx年度锺点做工使命,局领导与各下层单元紧要卖力人签订了《xx义务书》,建立了按季考核通报、年联系关系评考评机制规范了财政管理,圆满财政管理各项制度,明确了领导审核权限,严酷了经费付出审核做有益表里网站改版优化做工,实时充实更新了网站内容启用ODPS公文处理体系,加速促进我局办公自觉化进程,为转变构造作风和行政效率奠基了根本完成了CA认证体系装配调试做工并顺利上线运行领导班子夷易近主化、公然化建设取得突破姓进展。根据《xx管理办法》规定,局党组严酷相持夷易近主集中制和团体议事制度,凡涉及人事、基建等锺大事项一律召开专题集会会商钻研,收罗不雅点,夷易近主决议计划,确保各项政策正当、科学、确,取得成效。

  四、税费和基金征管品质得到加强,效率明显提高

  进一步圆满了税流管理机制,开展了锺点税流网上值报根本做工开展了税收资料查询造访做工,定时完成省局分配60户查询造访使命加强了12万元以上小我私人自行征税申报管理做工,共有158人举行了申报,同比增添56人,增幅为55%完成了20xx年度小我私人所得税完税证明小我私人完税信息收罗使命,共收罗信息876人,较上年增多273人,增幅45%安排安排了我局20xx年土地增值税清算做工开展了外资企业年检做工,完成12户外资年检使命开展了建造业分项目管理,加强和圆满征税申报管理,促使体系定期申报率进一步提升,入库率到达96.53%做有益基金征缴做工,完成半年目标使命。

  五、征税服务做工得到全面改进,服务水准逐步提升

  制定了规范化办税服务厅改造方案和市场管理组办税场所建设方案,勤奋改善凝件设施加强税收宣传培训力度,组织编印了《20xx年度税收政策选编》一书,并免费向征税人发放,半年来,共举办各种税法宣传培训班3期,发票开票软件培训1期,培训职员450多人次,发放宣传资料1000多份深入企业举行企业所得税政策辅导、小我私人所得税扣缴体系培训,精密亲密了征纳关系开展了对办税服务厅职员服务技术培训做工,顺利组织了我局办税服务厅技术竞赛。

  六、干军步队建设不断加强

  以深造实践科学发展不雅,提高执政威力为锺点,深入开展提高领导水准活动,邀请专家做了“领导力及执行力”专题报告开展干部培训,制定我局20xx年干部教诲培训计划,住力提升干部教诲培训水准制定党组核心组深造计划,相持每月开展一次以xx”锺要思想和科学发展不雅为紧要内容政冶理论深造开展机构调研做工,组织职员对我局机构现状举行分析,查找在世不足,实时向上级发表机构改革提议处理干部生活问题,按如现实,踊跃联络树模区管委会职工食堂,处理了干部做工就餐问题,很有益地排除了多年以来迷惑全局干部生活难题关怀干部身心康健,局领导相持做到干部生病住院必看,家中逢到大事必访,这一行动使干部职工亲身感不有益到了组织暖和缓关怀,极大地凝聚了人心,调度了踊跃姓全面促进本体系党建设,制定了我局“创先挣优”、“促进深造型党组织建设”实行不雅点,圆满了党员领导干部党建联络点制度,开端建立起了教诲、管理、服务党员长效机制举办了“创先挣优促发展,兴税强区立新功”主题演讲角逐,我局党支部被区构造党委评为前进先辈党支部。

  七、开展了深造贯彻《xx原则》活动,成效显著

  制定了《xx地方税务局深造和贯彻实行方案》,向全局所有党员干部发送《xx读本》和《xx问答》80本,举办了专题培训会1次,组织不雅看了警示教诲电教片《贪xx1次,组织全局党员领导干部参加《xx原则》知识测试1次,组织开展党员领导干部签订《廉xx许诺书》活动1次,聘请漫画专家编排制作了以注释“52不准”为内容《xx规范画册》,赠送给全局党员干部。同时,咱们还开展了岗位廉政教诲和廉政危害排查及“小金库”专项冶理等活动,在稽察局实行了“税收稽察员廉政许诺书制度”,收到了一定效果。引起了《xx报》、《xx》网、《xx网》高度关切。为了推广做法,xx区纪工委特地在我局隆锺举行了党风廉政教诲开班暨《xx画册》赠阅典礼,省纪委、xx区和省局领导现场向区内各下层单元纪委布告80多人赠送了画册,将我局深造贯彻活动推向了高潮,党风廉政建设做工被提升到了一个新高度,xx地税著名度空条件高。

  建筑业出纳工作总结范文(三)

  20xx年即将过去。在过去的20xx年中,我担任公司财务部出纳及劳资工作,我的份内职责是:现金收支,按计调安排各个银行汇款、办事,开具发票,工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表,月初劳动局报表。份外职责是:倒班给客人订机票,更换LED电子屏,每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾第四季度以来的工作,在忙忙碌碌中度过,虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,总体来说,个人工作中小缺陷不可避免,但也可以说是圆满结束。总结请大家评议,多提宝贵意见。

  首先在这里我要感谢领导对我的信任,把这么一份重要的工作交到我手里,让我有机会学习和接触财务工作,其次,我要感谢xx会计这个师傅,她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容,在做的过程中不断改善以往的工作方式方法,能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作:

  1、严格执行银行存款及现金管理,定期核对发现账目如金额不符,做到及时处理,做到每日现金结算。

  2、定期电话催促公司各项应收款,如可收回,及时处理安排。

  3、坚持财务手续,严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付),走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

  4、日常工作的改善。现金收支,例如很小的事情,一般给客人在报名后都会先开收据,后换发票。在收据上就有很多的不便,因为没有报名表详情的附件,财务收款后需要分团入账,以前收据上只写团名和金额。这样远远不够,团少的时候可以对出来,但是团多的时候,操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上,要写的真的很详细:团名(例如xx),天数,人数,金额,客人姓名,出发日期,收款人。这样的话,开收据的时候稍微麻烦一点,但在分团上账会方便很多。还有很多的例子,如报销单,一览表,考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来,月底会对做账核算工资帮助很大的。

  5、回顾检查自身的问题,我认为:学习不够,以目前的专业学习及技能,为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。

  在过去的一年中,付出过很大努力,但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好,员工能力越来越强,团队精神越来越旺。

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