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公司财务部月工作总结

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2018-01-09 09:37

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【 liuxue86.com - 月工作总结 】

  以下是出国留学网小编为大家精心整理的公司财务部月工作总结,欢迎大家阅读,供您参考。更多精彩内容请关注出国留学网。

  一、目前财务上的问题:

  1、 费用单据不能及时回归财务部。

  费用单据的发生后,财务工作刚刚开始,而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证,然后根据记账凭证记账。记账后,每个月才能为公司编制报表,分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清,每个月就不能有准确数,到年底不准确的数就会越大。

  2、 总经理还在为财务部承担发放现金业务。

  这是在别的公司不存在的现象,公司越大,总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理,并且是在财务方面费心的总经理,这让我这个做财务主管的汗颜,使我无地自容。

  二、下一步工作思路及方针。

  财务工作需要从最基层,一点一滴的进行,虽不能看到速效,但急需日趋完善。

  财务部需要的岗位设置:

  出纳、记账会计、财务主管。

  记账会计可以多人,其他岗位为一人。财务部是一个整体,共同协作,共同完成各个岗位的工作,每个岗位之间有紧密的联系,并且缺一不可。

  工作方法:

  出纳:

  1,掌管公司的可用现金,公司的收、支,统一经出纳进行。 不需用的资金由总经理掌控。

  2,出纳在支付现金时,必须按照总经理的批示进行,没有批示严禁支付。

  3,支付大额款项,见批示,必须电话再请示总经理。

  4,每天登记现金日记账,结出当日现金可用余额,与实际现金核对。

  5,将支出的票据、收款收据的记账联,每天转交记账会计记账。

  记账会计:

  1,根据每天出纳上交的收入单据的记账联、费用单据、

  预支款单,按照公司要求编制凭证。每个月将凭证装订成册,便以查据。

  2,每天根据记账凭证登记账簿。

  3,每月底编制报公司本月经营情况报表。

  4,编制年终经营情况报表。

  会计主管:

  1,制定公司统一的会计科目编制,为记账会计提供统一口统入账。为公司各个方面提供可用的建账思路。

  2,根据每月总结写出财务分析,给总经理提合理化建议。

  3,负责公司财务的涉外事宜。按照国家要求为公司建立可查账簿。

  财务管理思路:

  根据公司需要再订:象公司现有的分部:物业方面、明山学校、装饰公司、房地产开发公司、建筑公司,以及将来开设的新公司,如果能统一管理,汇总起来,总经理可以直观整体公司经营情况。

  我理想中的总经理是:签签字,看看报表,读读报,开开会。

  以上只是我个人的构思,还有许多欠佳的地方,需要总经理点睛指示。

  除财务方面之外,我对公司有几点建议:

  1,希望我们公司能够从岗位上管理。定岗、定责、定利益。

  岗位工资可以公开,优秀的人员可以竞争上岗。 每个人都是责、权、利并存的。

  2,公司成立人力资源部或人事部。专门进行人员管理,

  建立人事档案,为每公司的每个人办理入司、转正手续;为离职人员办理离司手续;同时招聘新人,为公司配备、储备主力军。


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