06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
25日-26日：审核司机的用度凭证，录进财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录进。
天天处理现金的收与付，并于当日录进财务系统，做到日清日结。
天天处理办公用品的发放工作。
天天订制职工的午饭及现场加班职员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方)，
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录进财务系统(外联发与北方)
每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
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