出国留学网财务部主管述职报告

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财务部主管述职报告(精选12篇)

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财务部主管述职报告 篇1

  根据年初的工作要求,在公司领导的部署和领导下,以及相关部门同仁的大力支持配合下,遵守财务制度,做好成本、帐务及资金运作等各项管理,与公司内、外各相关部门积极沟通,努力提供准确优质的财务服务。20xx年,财务部工作开展较好,具体方面如下:

  1、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度,做好会计核算工作,确保准确、及时报送会计资料。

  2、负责审核原始凭证,做到原始凭证内容准确完整,内部自制的原始凭证,做到审批和签字手续齐全,如发现问题及时纠正。

  3、按时编制记帐凭证,做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核,对于审核有误的凭证,及时更正。

  4.及时登记帐薄,总帐与各明细帐、日记账及时核对,做到准确无误。

  5、按月清理往来帐项,银行未达帐项,杜绝呆死帐发生,以保证足够的流动资金,强化资金风险意识,合理安排资金需要量。

  6、每月月末结帐,准确计提各项费用和应交税金,确保足额解缴(次月15日前完成报税)。

  7、负责编制月度、季度、年度的财务报表,保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符,及时准确对内、外部门提供财务信息。此外,根据企业内部管理的需要,不定期编制不同部门需要的报表。

  8、协助行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。

  9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况,及时清理公司内。

  10、负责整理保管好票据及各种财务资料。

  11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等,妥善保管并归档。

  12、监督和分析企业的财务成本利润及收支状况,及时反馈变动因素和实际存在问题,当好领导的参谋。

  13、按时完成领导交办的其他工作。

  上述工作成绩的取得,离不开全体财务人员的共同的努力,尤其是秦德蓉、张秀燕、小王慧三位同志在展琳、文大力等老会计的耐心指导和带领下,面对挑战,接受新任务,迅速的适应工作,保持了公司财务工作的稳定,使财务科圆满地完成了各项工作,20xx年财务科员工的优异表现如下:

  货币资金会计许艳艳、展琳、张秀燕工作细心、耐心、热心,坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,做好每一笔经济业务的收付工作,保证合理、合法、正确。做到日清月结。在货币资金流量大而繁琐的情况下,他们乐于吃苦、甘于奉献,履行职责,踏踏实实的做好本职工作。

  其中:许艳艳负责货币资金收支审核、银行信贷、水费、电费、车辆燃油费等缴纳的过程中,充分利用其爽朗的亲和力和利索的办事效率,在工作中,认真学习业务知识,不断积累经验,不断充实自己,生活中严格要求自己,作风优良,处处以公司利益为重,克己奉公。用效率和热情带动身边的.每一位同事。

  张秀燕,说话低声细语,细致谨慎,条理清晰,在从事出纳工作一年多来,不但做好达诺乳业的银行收付,凭证登记和录入,还兼职做好美心生态园林的出纳,在工作中严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

  展琳会计:讷于言、敏于...

银行财务部主管述职报告范文

 

  财务部作为资金的管理部门,在年终怎样来进行述职呢?下面是出国留学网小编为您整理的“银行财务部主管述职报告范文”,仅供参考,希望您喜欢!更多详细内容请点击出国留学网查看。

  银行财务部主管述职报告范文1

  过去的一年,对我而言,是非常特殊而又有意义的一年,在这一年我迈进人生一个新的里程碑,在这一年我率领计财部的各位同仁,在行领导的关心、爱护、支持下,以高度的责任感,恪守职责,务实开拓,将支行的发展推上了一个新的台阶。

  一、从基础入手,着力于人员素质培养,保障支行的稳健经营。

  1. 建立健全各项规章制度,奠定会计出纳工作的基础。

  今年我根据业务发展变化和管理的要求,对责任、制度修旧补新,明确责任、目标,并按照缺什么补什么的原则,补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。

  特别是针对七、八月差错率高居不下,及时组织、制订、出台了“”,有效地遏制了风险的蔓延。

  2. 加强监督检查,做好会计出纳工作的保证。

  年内一方面加强考核,实行工效挂钩的机制,按月考核差错率,并督促整改问题,及时消除事故隐患,解决问题。

  另一方面,加大检查力度,改变会计检查方式,采取定期、不定期,常规与专项检查相结合的方式,及时发现工作中的难点、重点,再对症下药,解决问题,有效地防范了经营风险。

  3. 以人为本,加强会计、出纳专业人员的素质培训,进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。

  年内主要做了以下七点工作:

  1.主动、积极地抓好服务工作,坚持不懈地搞好优质文明服务,树立服务意识;

  2.坚持业务学习制度,统一学习新文件,从实际操作出发,将遇到的问题及难点列举出来,通过研究讨论,寻求解决途径;

  3.坚持考核与经济效益指标挂钩。

  4.成立了以骨干为主的结算小组;

  5.积极地组织柜员上岗考试。

  6.培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。

  7.开展不定期的技能比武、知识竞赛,加强对员工综合能力的培养,提高结算工作质量和效率。

  二、强化成本意识,规范财务管理,努力提高经济效益。

  1、更好的完成年度财务工作,我严格按照财务制度和《》等规定,认真编制财务收支计划,及时完整准确的进行各项财务资料的报送,并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等,并按照营业费用子目规范列支。

  2、费用支出实行了专户、专项管理,在临时存款科目中设置了营业费用专户,专门核算营业费用支出,建立了相应的手工台账,实行了一支笔审批制度,严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支,厉行节约,用最少的资金获得最大利润。

  20xx年开支费用总额为万元,较上年增加了万元,增幅为%;实现收入万元,较上年增加万元,增幅为%。从以上的数据可知,收入的增长速度是费用增长速度的2倍。

  在费用的管理上,根据下发的《》等文件精神,严格...