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财务部会计岗位职责

 

  财务部会计岗位职责(一)

  负责日常管理的工作

  任务一:管理现金日记账、银行存款日记账,按要求及时、准确登记, 执行总部的财务绩效考核制 做到帐帐、帐证、帐表相符。

  任务二:负责货币资金收支工作,做到“出有凭、入有据” ,所有收 支凭单按时向会计移交。

  任务三:及时准确统计整机、配件回款数据,按时报送相关人员。

  任务四:按公司规定盘点货币资金,保障公司资金安全。

  任务五:及时编制月度工资表,做到准确无误。

  任务六:建立支票领用存台账,及时、准确登记。

  任务七:建立银行卡台账,及时、准确登记。

  任务八:保管货币资金票据,按月编制货币资金票据领用存报表。

  财务部会计岗位职责(二)

  1.认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规,执行财务会计制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。

  2.复核各种借款、收、支原始凭据,切实做好记帐、算帐、报帐,做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。

  3.管理好各类帐册、凭据,保证帐页整齐、整洁,不丢失;做到总帐与明细帐核算相符,决算准确、真实;为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料;认真做好会计凭证的立卷归档工作。

  4.编制财务会计月、年度报表,编写文字说明,做到帐表相符;一旦发现问题,及时向主管领导提出合理化意义。

  5.严格执行财务印鉴章,空白支票分流管理制度(会计保管印鉴章、发票,出纳保管空白支票及有价证券),保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据,注意安全、保密。经费的开支、使用,一律由会计汇总,核对无误后,再由出纳支付现金,严格执行国家有关财务报销制度,凡有不符报销规定者,会计有权拒审,并做好解释工作。

  6.搞好财务核算,严格执行各项经费开支标准。

  7.数字真实凭证完整,装订整齐,字迹清晰,报账及时。

  8.及时正确编制会计报表,帐表相符,认真分析,有情况要说明,按时上报。

  9.经常检查收支情况,分析费用升降原因,提合理化建议,及时向经理反映本单位经济活动情况。

  10.严格执行结算纪律,及时清理债权债务。

  11.做好会计档案管理工作,做到安全、保密。

  财务部会计岗位职责(三)

  1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。

  2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登 记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。

  3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。

  4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;

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