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出纳上半年严格执行现金管理及结算制度总结

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2012-06-07 19:10

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结算管理

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***×年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在**期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
     在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
     一、开学期间日常工作:
     *、 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
     *、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
     *、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

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